Uchwała Nr XCI/593/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na rok kalendarzowy 2024.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 63 436 985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 59 653 985,00 zł;
2) dochody majątkowe – 3 783 000,00 zł.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 70 549 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55 559 912,93 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 14 989 472,07 zł.
§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7 112 400,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 570 153,84 zł;
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4 429 846,16 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 112 400,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 182 553,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, pochodzące z:
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 570 153,84 zł;
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 5 500 000,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 112 400,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 070 153,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 10. Ustala się wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70 000,00 zł;
2) celową na zadania inwestycyjne – 100 000,00 zł;
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 200 000,00 zł;
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 200 000,00 zł;
5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 100 000,00 zł;
6) celową na dotacje w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł;
7) celową na zarządzanie kryzysowe – 137 000,00 zł;
8) celową na szerzenie kultury w gminie – 20 000,00 zł.
§ 14. 1 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2 200 000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2024 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 2 000 000,00 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
3) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grupy wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Pabianice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch